yoyomomo的部落格

本月已完成:
每日例行事務
5月團隊獎金核算
14月科餘表應收票據暫收款-網站
網站攤提表預收款項-網站
5月P單
5月沖轉票據
雜事處理
這個月開始在處理客戶退款追回獎金這塊
糾結在什麼是要扣回,要合理又不能亂扣...
往往有多給的獎金大多是不會主動通知要扣回
而是等要被扣錢的會算的很精
我做好自

這個月除了每日例行作業
也已完成:
14月預補單
34月網站沖轉預收
34月P單核對
額外增加
交接團隊獎金
整理105106年廣告合約
不得不說...
先前在處理團隊獎金的同事辛苦了!
剛開始在研究那獎金規則與以前相比
真的變得好複雜看得都霧煞煞
經過反覆詢問解答後 大致上應該是沒問題0
接下來5

4月15個工作天-清明連假員工旅遊
這個月主要已完成:
2月3月P單建檔
1月2月立帳網站收入
2月4月立帳沖票據
時間上要完成的自己還是需要在多注意
接下來要好好斜街上進度
5月預計進行項目:
Mashup合約整理編號
3月5月P單核對建檔
3月5月立帳網站收入
5月立帳沖票據
每次出國前總是忙碌

這個月除了例行的補款配合事務所稽核,準備抽查的資料
主要開始著手今年1月的立帳沖票據及內控P單
不得不說,除了要更加仔細就是明細帳餘額驗算
有發現疑慮的,提早知會其他人做處理,預防再預防了
經過去年立帳的磨練
會產生lose掉未調整的ex. 款項重分配...
今年都是要特別的留意
每個環節都不可忽視

2月份工作天數少很多
過年期間終於是可以閒閒放鬆個幾天,也藉機去擁抱書
年前大多數時間都是以配合事務所稽查為主
扮演角色出納網站攤提
有疑問的部分會來找我詢問
不懂什麼回答先請教神救援大師珮君感謝感謝
藉由這次稽查過程中
見識到 原來稽核就是這麼一回事
對方提問的問題要資料過程中
一個問題往上往下延

1月工作進度:
例行性每日作業-補款開立發票佣金收入支出計算
暫收款補開發票沖帳
12月應收票據沖帳
網站攤提表轉預收轉收入
文件格式調整
科目餘額表進行中
這個月主要任務就是把去年的帳做最後的Ending
我們部門無論下班假日都在趕工,月初一下子忙到月底
為了就是讓1/29開始一連串的查內控做準備

今年最後一個月一樣水深火熱的度過
例行的分配工作內容
多增加了協助處理:
L補款紀錄建立
10月內控AB單
11月內控A單
一直是把時間可以再壓縮的就用力壓縮
好好完成該完成的事項
為了就是今年的財報產出
回想起今年年初從104.105建立的各個收款發票核對明細
立帳至現在的各個循環的分配
處理勾稽

11月工作進度:
例行性-補款開立發票平台退款轉移
複雜客戶收款補款明細整理
111月內控單-平台廣告收款單
每個部門這個月都是忙得不可開交
為了拚業績客戶上線功能流暢衝衝衝
我們財會部一樣也是內控忙到時間都不夠用了
大家每一個人真的都辛苦了,身體也都要多多保重呀
期待完成IPO大目標!!!
前端審

九月初因季會趕著報告
及要考試而有機會能完整實際操作bot
真的是渡過充實的每一天阿
也藉由票選機會再次好好去欣賞我們家設計出來的超棒作品
每個部門都代表著齒輪相依轉動
而缺少任一顆 運行會卡卡有問題
九月中
感謝財會的伙伴們代理我的工作讓我可以放心的好好去放鬆充電個幾天
經過這個月的內控宣導期 感

7月份暑期專案開始 嗡嗡嗡期待大家都有好的收穫
雖然這次沒能親眼見到小小鼓手呂岳駿 但是每看一次他的圓夢紀錄片就是非常勵志感動不向命運低頭,為自己夢想而努力!尤其在旁默默支持守護陪伴的家人更是偉大
這個月也加緊速度要完成至8/4以前 目標是將今年第一二季的的帳,各自負責的over掉
內控表單一切照流